144 / 222
140
JAARREKENINGEN /
Geconsolideerde jaarrekeningen
Geconsolideerde tabel van het kasstroomoverzicht
(x €1000)
Bijlagen
2014
2013
KAS EN KASEQUIVALENTEN IN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR
15969
3041
Activités opérationnelles
Nettoresultaat van de periode
-52671
58737
Terugneming van interestlasten en -inkomsten
45896
61002
Terugneming van meer- en minwaarden op verkoop van vastgoedactiva
22441
-147
Terugneming van kosten en opbrengsten zonder invloed op de kasstroom
38
138453
35273
Variaties in de behoefte aan werkkapitaal
39
-5037
-1898
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
149082
152967
Investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële en andere materiële vaste activa
-107
-584
Verwervingen van vastgoedbeleggingen
40
-73022
-7847
Uitbreidingen van vastgoedbeleggingen
40
-38392
-27270
Investeringen in vastgoedbeleggingen
40
-28197
-19916
Verwervingen van dochtervennootschappen
4
-1802
Verkoop van vastgoedbeleggingen
40
70546
6562
Verkoop van gebouwen bestemd voor verkoop
40
5417
1993
Verkoop van geconsolideerde dochtervennootschappen
12
197983
Betalingen van exit taks
151
-1201
Vorderingen financiële leasing
82724
1
-11117
Andere kasstromen i.v.m. investeringsactiviteiten
2121
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
217422
-59380
Financieringsactiviteiten
Verkoop van eigen aandelen
-532
91686
Dividenden uitbetaald aan de aandeelhouders
-73386
-67335
Nieuwe minderheidsbelangen
43
277
Coupons uitbetaald aan de minderheidsaandeelhouders
43
-319
-273
Coupons uitbetaald aan de houders van obligaties terugbetaalbaar in aandelen (OTA)
43
-2703
-2727
Verhoging van financiële schulden
221262
229153
Vermindering van financiële schulden
-407470
-245027
Ontvangen financiële opbrengsten
5449
5367
Betaalde financiële schulden
-51347
-66368
Andere kasstromen i.v.m. financieringsactiviteiten
-56310
2
-25412
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
-365356
-80659
KAS EN KASEQUIVALENTEN OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR
17117
15969
1
Dit bedrag omvat hoofdzakelijk de totale kost van de herstructurering van de afdekking van de interestvoeten. Meer informatie is opgenomen in het hoofdstuk “Beheer van
de financiële middelen” van dit Jaarlijks Financieel Verslag.
2
Dit bedrag omvat hoofdzakelijk het bedrag dat verkregen is bij de verkoop van de vorderingen op de verschuldigde investeringsvergoeding aan FPR Leuze.
Berekening van de schuldratio
(x €1000)
2014
2013
Langlopende financiële schulden
1148023
1266665
Andere langlopende financiële verplichtingen (met uitzondering van
afdekkingsinstrumenten)
+
76
54
Kortlopende financiële schulden
+
473500
455509
Handelsschulden en andere kortlopende schulden
+
59850
64680
Totale schuld
=
1681448
1786908
Totaal activa
3499012
3670443
Afdekkingsinstrumenten
-
1500
13999
Totaal activa (met uitzondering van afdekkingsinstrumenten)
/
3497513
3656444
SCHULDRATIO
=
48,08%
48,87%