120 / 220
LES OBLIGATIONS NON CONVERTIBLES
Cofinimmo est émettrice de quatre obligations non convertibles :
ISIN XS0193197505
(Cofinimmo Luxembourg SA 2004-2014)
2013
2012
2011
Cours de Bourse (en %)
À la clôture
101,98
104,12
103,06
Moyen
103,28
103,71
103,10
Rendement moyen jusqu'à l'échéance (moyenne annuelle)
1,71%
3,63%
4,46%
Rendement effectif à l'émission
5,06%
5,06%
5,06%
Coupon d'intérêt (en %)
Brut (par tranche de € 100)
5,25
5,25
5,25
Net (par tranche de € 100)
3,94
3,94
4,15
Nombre de titres
1000000
1000000
1000000
ISIN BE0002171370
(Cofinimmo SA 2009-2014)
2013
2012
2011
Cours de Bourse (en %)
À la clôture
102,95
103,46
102,42
Moyen
104,07
103,08
102,11
Rendement moyen jusqu'à l'échéance (moyenne annuelle)
2,58%
4,31%
4,86%
Rendement effectif à l'émission
4,54%
4,54%
4,54%
Coupon d'intérêt (en %)
Brut (par tranche de € 1 000)
5,00
5,00
5,00
Net (par tranche de € 1 000)
3,75
3,75
3,95
Nombre de titres
100000
100000
100000
ISIN BE6241505401
(Cofinimmo SA 2012-2020)
2013
2012
2011
Cours de Bourse (en %)
À la clôture
100,13
97,25
s/o
Moyen
100,33
96,69
s/o
Rendement moyen jusqu'à l'échéance (moyenne annuelle)
3,49%
4,10%
s/o
Rendement effectif à l'émission
3,55%
3,55%
s/o
Coupon d'intérêt (en %)
Brut (par tranche de € 100 000)
3,55
3,55
s/o
Net (par tranche de € 100 000)
2,66
2,66
s/o
Nombre de titres
1400
1400
s/o
ISIN BE6258604675
(Cofinimmo SA 2013-2017)
2013
2012
2011
Cours de Bourse (en %)
À la clôture
99,90
s/o
s/o
Moyen
99,94
s/o
s/o
Rendement moyen jusqu'à l'échéance (moyenne annuelle)
2,80%
s/o
s/o
Rendement effectif à l'émission
2,80%
s/o
s/o
Coupon d'intérêt (en %)
Brut (par tranche de € 100 000)
2,78
s/o
s/o
Net (par tranche de € 100 000)
2,09
s/o
s/o
Nombre de titres
500
s/o
s/o
Rapport de gestion /
Cofinimmo en bourse
114
/