Cofinimmo - Jaarlijks financieel verslag 2014

209 / 222

205
3.2) Bijkomend of tijdelijk kan de Vennootschap beleggen in effecten die
geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-regelgeving. Deze beleggingen
zullen gedaan worden met eerbied voor de risicobeheersingspolitiek
aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd worden
om een adequate risicospreiding te verzekeren. De Vennootschap kan
eveneens niet-toegewezen liquide middelen, in alle munteenheden,
bezitten, onder de vorm van plaatsingen op zicht – of termijnrekeningen
of onder de vorm van alle instrumenten van de geldmarkt die gemakke-
lijk kunnen worden gemobiliseerd.
Zij kan bovendien operaties intekenen op toegelaten afdekkingsinstru-
menten, om zo het risico van de intrestvoet et de wijziging daarvan af
te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de onroe-
rende goederen van de Vennootschap met uitsluiting van speculatieve
verrichtingen.
3.3) De Vennootschap kan één of meerdere onroerende goederen in
leasing geven of nemen. Het in leasing geven van onroerende goederen
met optie tot aankoop kan slechts bijkomstig geschieden, behoudens
indien de betrokken onroerende goederen bestemd zijn tot het alge-
meen belang, hierin begrepen de sociale huisvesting en het onderwijs
(in welk geval deze activiteit als hoofdbezigheid kan worden uitgevoerd).
3.4) De Vennootschap kan een belang nemen, zowel door middel van
een fusie als op enige andere wijze, in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen met een gelijkaardig of verbonden doel en die de ont-
wikkeling van haar ondernemingen kunnen bemoedigen, en, in het alge-
meen, alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-
band houden met haar maatschappelijk doel, en alle handelingen doen
die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap dient het geheel van haar activiteiten en verrichtingen
uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en binnen de grenzen voor-
zien door de GVV-regelgeving en elke andere toepasselijke wetgeving.
ARTIKEL 4: VERBODSBEPALINGEN.
De Vennootschap kan geenszins:
• handelen als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving,
met uitsluiting van occasionele verrichtingen;
• deelnemen aan een syndicaat voor vaste overname of waarborg;
• financiële instrumenten lenen, met uitzondering evenwel van
leningen onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het
koninklijk besluit van 7 maart 2006;
• financiële instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een
vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet
verklaard werd, die een onderhands akkoord met zijn schuldeisers
gesloten heeft, die het voorwerp uitmaakt van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie, die uitstel van betaling bekomen heeft
of die in het buitenland het voorwerp uitgemaakt heeft van een
gelijkaardige maatregel.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
PLAATSEN WAAR DE DOCUMENTEN DOOR HET PUBLIEK
KUNNEN WORDEN INGEZIEN
De statuten van de vennootschap kunnen ingekeken worden bij de
Griffie van de Handelsrechtbank van Brussel evenals op de website
.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake worden de statutaire
en de geconsolideerde rekeningen van de Cofinimmo Groep neergelegd
bij de Nationale Bank van België. De beslissingen inzake benoemingen
en afzettingen van leden van de Raad van Bestuur worden gepubli-
ceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De oproepingen tot
de Algemene Vergaderingen verschijnen in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad en in twee financiële dagbladen. De oproepingen en alle
documenten betreffende de Algemene Vergaderingen zijn simultaan
beschikbaar op de website .
Alle persberichten en andere financiële informatie die de Cofinimmo
Groep de voorbije vijf jaar bekendmaakte kunnen op de website
worden geraadpleegd. De Jaarlijkse Verslagen en
de Jaarlijkse Financiële Verslagen kunnen op de maatschappelijke zetel
of op de website worden verkregen. Zij worden
ieder jaar verzonden aan de houders van aan delen op naam, en aan
de personen die erom verzoeken. Deze Verslagen bevatten tevens de
verslagen van de vastgoeddeskundigen en de commissaris.
VERKLARINGEN
VERANTWOORDELIJKE PERSONEN
De Raad van Bestuur van Cofinimmo NV neemt de verantwoordelijk-
heid voor de inhoud van dit Jaarlijks Financieel Verslag, onder voorbe-
houd van de informatie die door derden werd verstrekt, de verslagen
van de commissaris en de vastgoeddeskundigen inbegrepen. De Raad
van Bestuur van Cofinimmo NV, waarvan de samenstelling beschreven
wordt op bladzijde 104, verklaart dat naar zijn beste weten:
• dit Jaarlijks Financieel Verslag een getrouw overzicht geeft van
de belangrijke gebeurtenissen en, desgevallend, de belangrijkste
transacties met verbonden partijen die zich in de loop van het
boekjaar hebben voorgedaan en hun impact op de verkorte
financiële overzichten;
• dit Jaarlijks Financieel Verslag geen weglatingen bevat die de
draagwijdte van enige verklaring erin op significante wijze zouden
wijzigen;
• de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld
overeenkomstig de toepasselijke boekhoudkundige normen en het
onderwerp waren van een volledig nazicht door de commissaris
revisor, een getrouw beeld geven van het patrimonium, de
financiële toestand en de resultaten van Cofinimmo en van
de in de consolidatie opgenomen dochtervennootschappen.
Het Beheersverslag bevat bovendien de verwachtingen voor
het resultaat van het volgende jaar evenals een toelichting
van de risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap
geconfronteerd wordt (zie bladzijden 2 tot 7).
PROGNOSTISCHE INFORMATIE
Dit Jaarlijks Financieel Verslag bevat prognostische informatie geba-
seerd op plannen, ramingen en extrapolaties van de vennootschap en
op haar redelijke verwachtingen omtrent gebeurtenissen en externe
factoren. Prognostische informatie houdt, gezien haar aard, risico’s en
onzekerheden in die tot gevolg kunnen hebben dat de resultaten, de
financiële situatie, de prestaties en de huidige verwezenlijkingen ervan
afwijken. Rekening houdend met deze factoren van onzekerheid, kun-
nen de verklaringen met betrekking tot de toekomst niet gegarandeerd
worden.
VERKLARING BETREFFENDE DE BESTUURDERS
De Raad van Bestuur van Cofinimmo NV verklaart dat, voor zover
geweten:
• geen enkele Bestuurder ooit veroordeeld werd voor een
fraudemisdrijf, dat geen enkele officiële en/of publieke
beschuldiging werd uitgesproken, dat geen enkele sanctie ooit
werd opgelegd door een wettelijk of toezichthoudend gezag, dat
geen enkele Bestuurder door een rechtbank het verbod werd
opgelegd als lid van het Bestuursorgaan te handelen en dat zij in
deze hoedanigheid nog nooit betrokken waren in een faling;
• geen enkele arbeidsovereenkomst afgesloten werd met de
Bestuurders, noch met zijn Directiecomité, noch met de GVV, die de
uitbetaling van vergoedingen voorziet in geval van beëindiging van
de arbeidsovereenkomst, onder voorbehoud van de vermelding in
het hoofdstuk “Corporate-Governanceverklaring”, onder de rubriek
“Contractuele bepalingen van de leden van het Directiecomité”.
VERKLARING BETREFFENDE INFORMATIE AFKOMSTIG VAN
DERDEN
De informatie afkomstig van derden die in dit Verslag gepubliceerd
is, zoals de Verslagen van de vastgoeddeskundigen en van de com-
missaris, werd geïntegreerd met de toestemming van de persoon die
de inhoud, vorm en context van dit deel van het registratiedocument