179 / 222
175
(x €1000)
31.12.2014
Bruto bedrag
van de
geboekte
financiële
activa
Bruto bedrag
van de financi-
ële verplichtin-
gen in balans
gebracht in
de financiële
positie
Netto bedrag
van de finan-
ciële activa
opgenomen in
de staat van
de financiële
situatie
Bedragen die niet in balans
gebracht zijn in de financiële
positie
Netto
bedrag
Financiële
instrumenten
Ontvangen cash
waarborgen
Financiële verplichtingen
CAPs, FLOORs
36 421
36 421
1002
35420
IRS
90 242
90 242
498
89744
TOTAAL
126 663
126 663
1500
125164
Compensatie van de financiële activa en verplichtingen
(x €1000)
31.12.2014
Bruto bedrag
van de
geboekte
financiële
activa
Bruto bedrag
van de financi-
ële verplichtin-
gen in balans
gebracht in
de financiële
positie
Netto bedrag
van de finan-
ciële activa
opgenomen in
de staat van
de financiële
situatie
Bedragen die niet in balans
gebracht zijn in de financiële
positie
Netto
bedrag
Financiële
instrumenten
Ontvangen cash
waarborgen
Financiële activa
CAPs, FLOORs
1002
1002
1002
IRS
498
498
498
TOTAAL
1500
1500
1500
(x €1000)
31.12.2013
Bruto bedrag
van de
geboekte
financiële
activa
Bruto bedrag
van de financi-
ële verplichtin-
gen in balans
gebracht in
de financiële
positie
Netto bedrag
van de finan-
ciële activa
opgenomen in
de staat van
de financiële
situatie
Bedragen die niet in balans
gebracht zijn in de financiële
positie
Netto
bedrag
Financiële
instrumenten
Ontvangen cash
waarborgen
Financiële verplichtingen
CAPs, FLOORs
100335
100335
6394
93941
IRS
22069
22069
9724
12345
TOTAAL
122404
122404
16118
106286
Deze tabellen stellen de netto posities van de activa en verplichtingen van de afgeleide financiële instrumenten door tegenprestatie voor, die vol-
gens de ISDA overeenkomsten terug te krijgen zijn in geval van faillissement.
(x €1000)
31.12.2013
Bruto bedrag
van de
geboekte
financiële
activa
Bruto bedrag
van de financi-
ële verplichtin-
gen in balans
gebracht in
de financiële
positie
Netto bedrag
van de finan-
ciële activa
opgenomen in
de staat van
de financiële
situatie
Bedragen die niet in balans
gebracht zijn in de financiële
positie
Netto
bedrag
Financiële
instrumenten
Ontvangen cash
waarborgen
Financiële activa
CAPs, FLOORs
6954
6954
6394
560
IRS
12123
12123
9724
2399
TOTAAL
19077
19077
18118
2959