174 / 222
170
JAARREKENINGEN /
Bijlagen bij de geconsolideerde jaarrekeningen
(x €1000)
31.12.2013
Bestemd
in een
afdekkings-
relatie
Bestemd
aan reële
waarde
d.m.v.
het netto
resultaat
Aange-
houden
voor
transactie
doeleinden
Leningen,
vorderingen
en financiële
verplichtin-
gen aan ge-
amortiseerde
kostprijs
Reële
waarde
Niveau van
de reële
waarde
I. VASTE ACTIVA
E. Financiële vaste activa
Toegelaten afdekkingsinstrumenten
CAPs
6929
25
6954 Niveau 2
FLOORs
IRS
4263
4263 Niveau 2
Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen of
met deelnemingsverhouding
9724
9724 Niveau 2
Andere
Handelsvorderingen
40
40 Niveau 2
F. Vaste financiële leasingvorderingen
67449 96254 Niveau 2
II. VLOTTENDE ACTIVA
B. Financiële vlottende activa
Toegelaten afdekkingsinstrumenten
CAPs
FLOORs
IRS
2782
2782 Niveau 2
C. Vlottende leasingvorderingen
1236
1764 Niveau 2
D. Handelsvorderingen
25698 25698 Niveau 2
F. Kas en kasequivalenten
15969 15969 Niveau 2
TOTAAL
11192
2807
120116 163448
I. LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN
B. Langlopende financiële verplichtingen
Obligaties
190000 190135 Niveau 2
Handelspapier - vaste rente
15000
15000 Niveau 2
Converteerbare obligaties en OTA
377331
377331
Niveau 1
Bankschuld
676183 676183 Niveau 2
Andere
Verworven huurgaranties
7994
7994 Niveau 2
C. Andere kortlopende verplichtingen
Toegelaten afdekkingsinstrumenten
CAPs
2538
13
2551
Niveau 2
FLOORs
90699
90699 Niveau 2
IRS
Andere
76
76 Niveau 2
II. KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN
B. Kortlopende financiële verplichtingen
Obligaties
204288
205080 Niveau 2
Handelspapier - vlottende rente
103150 103150 Niveau 2
Bankschuld
147373 147373 Niveau 2
Andere
C. Andere kortlopende financiële verplichtingen
Toegelaten afdekkingsinstrumenten
CAPs
FLOORs
1057
1057
Niveau 2
IRS
20864
20864 Niveau 2
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden
65378 65378 Niveau 2
TOTAAL
94294
581619
20877
1205154 1902871