173 / 222
169
BIJLAGE 24. FINANCIËLE INSTRUMENTEN
A. CATEGORIEËN EN BESTEMMINGEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
(x €1000)
31.12.2014
Bestemd
in een
afdekkings-
relatie
Bestemd
aan reële
waarde
d.m.v.
het netto
resultaat
Aange-
houden
voor
transactie
doeleinden
Leningen,
vorderingen en
financiële ver-
plichtingen aan
geamortiseerde
kostprijs
Reële
waarde
Niveau van
de reële
waarde
I. VASTE ACTIVA
E. Financiële vaste activa
Toegelaten afdekkingsinstrumenten
CAPs
1000
2
1002 Niveau 2
FLOORs
IRS
Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen
of met deelnemingsverhouding
5862
5862 Niveau 2
Andere
Handelsvorderingen
38
38 Niveau 2
Andere
9931
9931
Niveau 2
F. Vaste financiële leasingvorderingen
78018 130320 Niveau 2
II. VLOTTENDE ACTIVA
B. Financiële vlottende activa
Toegelaten afdekkingsinstrumenten
CAPs
FLOORs
IRS
498
498 Niveau 2
C. Vlottende leasingvorderingen
1618
2703 Niveau 2
D. Handelsvorderingen
24781
24781
Niveau 2
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa
Belastingen
2394
2394 Niveau 2
Andere
15111
15111
Niveau 2
F. Kas en kasequivalenten
17117
17117
Niveau 2
TOTAAL
1000
500
154870 209757
I. LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN
B. Langlopende financiële verplichtingen
Obligaties
190000 190000 Niveau 2
Converteerbare obligaties en OTA
385454
385454
Niveau 1
Bankschuld
565420 565420 Niveau 2
Andere
Verworven huurgaranties
5140
5140 Niveau 2
Andere
2009
2009 Niveau 2
C. Andere langlopende financiële verplichtingen
Toegelaten afdekkingsinstrumenten
CAPs
391
391
Niveau 2
FLOORs
35551
35551
Niveau 2
IRS
66024
66024 Niveau 2
Andere
75
75 Niveau 2
II. KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN
B. Kortlopende financiële verplichtingen
Handelspapier - vaste rente
15000
15000 Niveau 2
Handelspapier - vlottende rente
201500 201500 Niveau 2
Bankschuld
256969 256969 Niveau 2
Andere
30
30 Niveau 2
C. Andere kortlopende financiële verplichtingen
Toegelaten afdekkingsinstrumenten
CAPs
FLOORs
480
480 Niveau 2
IRS
24218
24218 Niveau 2
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden
59850 59850 Niveau 2
TOTAAL
36422 385454
90242
1295993 1808111