193 / 236
(x 1 000 EUR)
31.12.2015
Bruto bedrag
van de geboekte
financiële
verplichtingen
Bruto bedrag
van de financiële
activa in balans
gebracht in
de financiële
situatie
Netto bedrag
van de financiële
verplichtingen
opgenomen in
de staat van
de financiële
verplichtingen
Bedragen die niet in balans gebracht
zijn in de financiële positie
Netto bedrag
Financiële
instrumenten
Ontvangen
kaswaarborgen
Financiële verplichtingen
IRS
85131
85131
34
85097
TOTAAL
85131
85131
34
85097
(x 1 000 EUR)
31.12.2014
Bruto bedrag
van de geboekte
financiële
verplichtingen
Bruto bedrag
van de financiële
activa in balans
gebracht in
de financiële
situatie
Netto bedrag
van de financiële
verplichtingen
opgenomen in
de positie van
de financiële
verplichtingen
Bedragen die niet in balans gebracht
zijn in de financiële positie
Netto bedrag
Financiële
instrumenten
Ontvangen
kaswaarborgen
Financiële verplichtingen
CAPs, FLOORs
36421
36421
1002
35420
IRS
90242
90242
498
89744
TOTAAL
126663
126663
1500
125164
Deze tabellen stellen de nettoposities van de activa en verplichtingen van de afgeleide financiële instrumenten door tegenwaarde voor in geval
van faillissement, volgens de ISDA-overeenkomsten.
Compensatie van financiële activa en verplichtingen
(x 1 000 EUR)
31.12.2015
Bruto bedrag
van de geboekte
financiële activa
Bruto bedrag
van de financiële
verplichtingen in
balans gebracht
in de financiële
positie
Netto bedrag van
de financiële ac-
tiva opgenomen
in de positie van
de financiële
activa
Bedragen die niet in balans gebracht
zijn in de financiële situatie
Netto bedrag
Financiële
instrumenten
Ontvangen
kaswaarborgen
Financiële activa
IRS
34
34
34
TOTAAL
34
34
34
Compensatie van activa en financiële verplichtingen
(x 1 000 EUR)
31.12.2014
Bruto bedrag
van de geboekte
financiële activa
Bruto bedrag
van de financiële
verplichtingen in
balans gebracht
in de financiële
positie
Netto bedrag van
de financiële ac-
tiva opgenomen
in de positie van
de financiële
verplichtingen
Bedragen die niet in balans gebracht
zijn in de financiële positie
Netto bedrag
Financiële
instrumenten
Ontvangen
kaswaarborgen
Financiële activa
CAPs, FLOORs
1002
1002
1002
IRS
498
498
498
TOTAAL
1500
1500
1500
189