188 / 236
(x 1 000 EUR)
31.12.2014
Bestemd in
een afdek-
kingsre-
latie
Bestemd
aan reële
waarde
d.m.v.
het netto
resultaat
Aangehouden
voor transac-
tiedoeleinden
Leningen,
vorderin-
gen en
financiële
verplich-
tingen aan
geamor-
tiseerde
kostprijs
Reële
waarde
Niveau van
de reële
waarde
Financiële vaste activa
1 000
2
93849 147 153
Afdekkingsinstrumenten
1000
2
1002
CAPs
1000
2
1002
Niveau 2
FLOORs
IRS
Kredieten en vorderingen
93849
146151
Langlopende vorderingen van financiële leasing
78018
130320
Niveau 2
Handelsvorderingen en andere vaste activa
38
38
Niveau 2
Deelnemingen in aanverwante vennootschappen en joint
ventures
5862
5862
Niveau 2
Overig
9931
9931
Niveau 2
Financiële vlottende activa
498
43516 45099
Afdekkingsinstrumenten
498
498
CAPs
FLOORs
IRS
498
498
Niveau 2
Kredieten en vorderingen
26399
27484
Vlottende vorderingen van financiële leasing
1618
2703
Niveau 2
Handelsvorderingen
24781
24781
Niveau 2
Kas en kasequivalenten
17117
17117
Niveau 2
TOTAAL
1 000
500
137365 192252
Langlopende financiële verplichtingen
35941
385454
66024 762644 1 250063
Langlopende financiële schulden
385454
762569
1148023
Obligaties
190000
190000
Niveau 2
Converteerbare obligaties en OTA
385454
385454
Niveau 1
Bankschuld
565420
565420
Niveau 2
Ontvangen huurwaarborgen
5140
5140
Niveau 2
Overig
2009
2009
Niveau 2
Andere langlopende financiële verplichtingen
35941
66024
101965
CAPs
390
390
Niveau 2
FLOORs
35551
35551
Niveau 2
IRS
66024
66024
Niveau 2
Overig
75
75
Niveau 2
Kortlopende financiële verplichtingen
480
24218 533349 558047
Kortlopende financiële schulden
473499
473499
Handelspapier - vaste rente
15000
15000
Niveau 2
Handelspapier - vlottende rente
201500
201500
Niveau 2
Bankschuld
256969
256969
Niveau 2
Overig
30
30
Niveau 2
Andere kortlopende financiële verplichtingen
480
24218
24698
CAPs
FLOORs
480
480
Niveau 2
IRS
24218
24218
Niveau 2
Handelsschulden en andere kortlopende schulden
59850
59850
Niveau 2
TOTAAL
36421
385454
90242 1295993 1 808 111
184
JAARREKENINGEN /
BIJLAGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN