187 / 236
BIJLAGE 24. FINANCIËLE INSTRUMENTEN
A. CATEGORIEËN EN BESTEMMINGEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
(x 1 000 EUR)
31.12.2015
Bestemd in
een afdek-
kingsrelatie
Bestemd
aan reële
waarde
d.m.v. het
netto resul-
taat
Aangehou-
den voor
transactie-
doeleinden
Leningen,
vorderin-
gen en
financiële
verplich-
tingen aan
geamor-
tiseerde
kostprijs
Reële
waarde
Niveau van
de reële
waarde
Financiële vaste activa
20
81 726 130704
Afdekkingsinstrumenten
20
20
IRS
20
20
Niveau 2
Kredieten en vorderingen
81726
130684
Langlopende vorderingen van financiële leasing
75652
124610
Niveau 2
Handelsvorderingen en andere vaste activa
41
41
Niveau 2
Deelnemingen in aanverwante vennootschappen en joint
ventures
6033
6033
Niveau 2
Financiële vlottende activa
14
43497
44582
Afdekkingsinstrumenten
14
14
IRS
14
14
Niveau 2
Kredieten en vorderingen
21457
22528
Kortlopende vorderingen van financiële leasing
1656
2727
Niveau 2
Handelsvorderingen
19801
19801
Niveau 2
Kas en kasequivalenten
22040
22040
Niveau 2
TOTAAL
34 125223
175286
Langlopende financiële verplichtingen
216625 64559 628 118 909302
Langlopende financiële schulden
216625
628118
844743
Obligaties
380000
380000
Niveau 1
Converteerbare obligaties en Obligaties Terugbetaalbaar in
Aandelen (OTA)
216625
216625
Niveau 1
Bankschuld
180229
180229
Niveau 2
Handelspapier - vaste rente
26000
26000
Niveau 2
Ontvangen huurwaarborgen
6603
6603
Niveau 2
Uitgestelde belastingen
35286
35286
Niveau 2
Andere langlopende financiële verplichtingen
64559
64559
IRS
64559
64559
Niveau 2
Kortlopende financiële verplichtingen
20572 508541
529 113
Kortlopende financiële schulden
445676
445676
Handelspapier - vlottende rente
220500
220500
Niveau 2
Converteerbare obligaties
174771
174771
Niveau 1
Bankschuld
50352
50352
Niveau 2
Overig
53
53
Niveau 2
Andere kortlopende financiële verplichtingen
20572
20572
IRS
20572
20572
Niveau 2
Handelsschulden en andere kortlopende schulden
62865
62865
Niveau 2
TOTAAL
216625
85 131
1 136659 1 438415
183