84 / 236
Uitsplitsing van de schulden (in %)
31 %
Converteerbare
obligaties
32 %
Niet-
converteerbare
obligaties en
handelspapier op
lange termijn
19 %
Handelspapier
op korte termijn
en ander
handelspapier
18 %
Bankkredieten
3) Kortlopende financiële schulden
Op 31.12.2015 bedroegen de enige kortlopende financiële schulden van
Cofinimmo 445,7 miljoen EUR, waarvan:
•
220,5 miljoen EUR handelspapier met een looptijd van minder dan
één jaar, waarvan 196,0 miljoen EUR met een looptijd van meer dan
95 dagen. De uitgiften van korte termijnhandelspapier zijn volledig
gedekt door de beschikbare middelen op de geconfirmeerde
langlopende kredietlijnen. Cofinimmo geniet aldus de aantrekkelijke
kostprijs van een dergelijk kortlopend financieringsprogramma
terwijl de herfinanciering ervan verzekerd is indien de plaatsing
van nieuw handelspapier duurder zou uitvallen of onmogelijk zou
worden.
•
174,8 miljoen EUR aan converteerbare obligaties die in 2011 werden
uitgegeven;
•
43,5 miljoen EUR van kredietlijnen die in de loop van 2016 vervallen;
•
6,9 miljoen aan andere leningen (hoofdzakelijk debetsaldi).
De herfinanciering van de schulden die vervallen in 2016 (353,3 mil-
joen EUR), in 2017 (171,0 miljoen EUR) en in 2018 (290,8 miljoen EUR) is
reeds volledig uitgevoerd. 71 % van de schulden die in 2019 verlopen,
werden eind 2015 ook geherfinancierd.
Woonzorgcentrum en assistentiewoningen Laarsveld - Geel (BE)
Woonzorgcentrum Den Brem - Rijkevorsel (BE)
80
Beheersverslag /
Beheer van de financiële middelen