179 / 222
175
(x €1000)
31.12.2014
Montants bruts
des passifs
financiers
comptabilisés
Montants bruts
des actifs
financiers
compensés
dans l'état de
la situation
financière
Montant net
des passifs
financiers
présentés dans
la position
des passifs
financiers
Montants non compensés dans
l’état de la situation financière
Montant net
Instruments
financiers
Garanties
reçues en
trésorerie
Passifs financiers
CAPs, FLOORs
36421
36421
1002
35420
IRS
90242
90242
498
89744
TOTAL
126663
126663
1500
125164
Compensation des actifs et des passifs financiers
(x €1000)
31.12.2014
Montants bruts
des actifs
financiers
comptabilisés
Montants bruts
des passifs
financiers
compensés
dans l'état de
la situation
financière
Montant net des
actifs financiers
présentés dans
la position
des passifs
financiers
Montants non compensés dans
l’état de la situation financière
Montant net
Instruments
financiers
Garanties
reçues en
trésorerie
Actifs financiers
CAPs, FLOORs
1002
1002
1002
IRS
498
498
498
TOTAL
1500
1500
1500
(x €1000)
31.12.2013
Montants bruts
des passifs
financiers
comptabilisés
Montants bruts
des actifs
financiers
compensés
dans l'état de
la situation
financière
Montant net
des passifs
financiers
présentés dans
la position
des passifs
financiers
Montants non compensés dans
l’état de la situation financière
Montant net
Instruments
financiers
Garanties
reçues en
trésorerie
Passifs financiers
CAPs, FLOORs
100335
100335
6394
93941
IRS
22069
22069
9724
12345
TOTAL
122404
122404
16118
106286
Ces tableaux représentent les positions nettes des actifs et passifs des instruments financiers dérivés par contrepartie récupérables en cas
de faillite selon les accords ISDA en place.
(x €1000)
31.12.2013
Montants bruts
des actifs
financiers
comptabilisés
Montants bruts
des passifs
financiers
compensés
dans l'état de
la situation
financière
Montant net des
actifs financiers
présentés dans
la position
des passifs
financiers
Montants non compensés dans
l’état de la situation financière
Montant net
Instruments
financiers
Garanties
reçues en
trésorerie
Actifs financiers
CAPs, FLOORs
6954
6954
6394
560
IRS
12123
12123
9724
2399
TOTAL
19077
19077
16118
2959