193 / 236
(x 1 000 EUR)
31.12.2015
Montant bruts
des passifs
financiers
comptabilisés
Montants bruts
des actifs
financiers
compensés
dans l'état de
la situation
financière
Montant net
des passifs
financiers
présentés dans
la position
des passifs
financiers
Montants non compensés dans l’état
de la situation financière
Montant net
Instruments
financiers
Garanties reçues
en trésorerie
Passifs financiers
IRS
85131
85131
34
85097
TOTAL
85131
85131
34
85097
(x 1 000 EUR)
31.12.2014
Montants bruts
des passifs
financiers
comptabilisés
Montants bruts
des actifs
financiers
compensés
dans l'état de
la situation
financière
Montant net
des passifs
financiers
présentés dans
la position
des passifs
financiers
Montants non compensés dans l’état
de la situation financière
Montant net
Instruments
financiers
Garanties reçues
en trésorerie
Passifs financiers
CAP & FLOOR
36421
36421
1002
35420
IRS
90242
90242
498
89744
TOTAL
126663
126663
1500
125164
Ces tableaux représentent les positions nettes des actifs et passifs des instruments financiers dérivés par contrepartie en cas de faillite selon
les accords ISDA en place.
Compensation des actifs et des passifs financiers
(x 1 000 EUR)
31.12.2015
Montant bruts
des actifs
financiers
comptabilisés
Montants bruts
des passifs
financiers
compensés
dans l'état de
la situation
financière
Montant net des
actifs financiers
présentés dans
la position des
actifs financiers
Montants non compensés dans l’état
de la situation financière
Montant net
Instruments
financiers
Garanties reçues
en trésorerie
Actifs financiers
IRS
34
34
34
TOTAL
34
34
34
Compensation des actifs et des passifs financiers
(x 1 000 EUR)
31.12.2014
Montants bruts
des actifs
financiers
comptabilisés
Montants bruts
des passifs
financiers
compensés
dans l'état de
la situation
financière
Montant net des
actifs financiers
présentés dans
la position
des passifs
financiers
Montants non compensés dans l’état
de la situation financière
Montant net
Instruments
financiers
Garanties reçues
en trésorerie
Actifs financiers
CAP & FLOOR
1002
1002
1002
IRS
498
498
498
TOTAL
1500
1500
1500
189