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(x 1 000 EUR)
31.12.2014
Désignés
dans une
relation de
couverture
Désignés
à la juste
valeur par
le biais du
résultat net
Détenus à
des fins de
transaction
Prêts,
créances
et passifs
financiers
au coût
amorti
Juste valeur
Qualifica-
tion des
justes
valeurs
Actifs financiers non courants
1 000
2
93849 147 153
Instruments de couverture
1000
2
1002
CAPs
1000
2
1002
Niveau 2
FLOORs
IRS
Crédits et créances
93849
146151
Créances non courantes de location-financement
78018
130320
Niveau 2
Créances commerciales et autres actifs non courants
38
38
Niveau 2
Participations dans des entreprises associées et
co-entreprises
5862
5862
Niveau 2
Autres
9931
9931
Niveau 2
Actifs financiers courants
498
43516 45099
Instruments de couverture
498
498
CAPs
FLOORs
IRS
498
498
Niveau 2
Crédits et créances
26399
27484
Créances courantes de location-financement
1618
2703
Niveau 2
Créances commerciales
24781
24781
Niveau 2
Trésorerie et équivalents de trésorerie
17117
17117
Niveau 2
TOTAL
1 000
500
137365 192252
Passifs financiers non courants
35941
385454
66024 762644 1 250063
Dettes financières non courantes
385454
762569
1148023
Obligations
190000
190000
Niveau 2
Obligations convertibles et Obligations Remboursables en
Actions (ORA)
385454
385454
Niveau 1
Dette bancaire
565420
565420
Niveau 2
Garanties locatives reçues
5140
5140
Niveau 2
Autres
2009
2009
Niveau 2
Autres passifs financiers non courants
35941
66024
101965
CAPs
390
390
Niveau 2
FLOORs
35551
35551
Niveau 2
IRS
66024
66024
Niveau 2
Autres
75
75
Niveau 2
Passifs financiers courants
480
24218 533349 558047
Dettes financières courantes
473499
473499
Billets de trésorie - taux fixe
15000
15000
Niveau 2
Billets de trésorie - taux flottant
201500
201500
Niveau 2
Dette bancaire
256969
256969
Niveau 2
Autres
30
30
Niveau 2
Autres passifs financiers courants
480
24218
24698
CAPs
FLOORs
480
480
Niveau 2
IRS
24218
24218
Niveau 2
Dettes commerciales et autres dettes courantes
59850
59850
Niveau 2
TOTAL
36421
385454
90242 1 295993 1 808 110
184
COMPTES ANNUELS /
Notes sur les Comptes consolidés