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NOTE 24. INSTRUMENTS FINANCIERS
A. CATÉGORIES ET DÉSIGNATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
(x 1 000 EUR)
31.12.2015
Désignés
dans une
relation de
couverture
Désignés
à la juste
valeur par
le biais du
résultat net
Détenus à
des fins de
transaction
Prêts,
créances
et passifs
financiers
au coût
amorti
Juste valeur
Qualifica-
tion des
justes
valeurs
Actifs financiers non courants
20
81 726 130704
Instruments de couverture
20
20
IRS
20
20
Niveau 2
Crédits et créances
81726
130684
Créances non courantes de location-financement
75652
124610
Niveau 2
Créances commerciales et autres actifs non courants
41
41
Niveau 2
Participations dans des entreprises associées et
co-entreprises
6033
6033
Niveau 2
Actifs financiers courants
14
43497
44582
Instruments de couverture
14
14
IRS
14
14
Niveau 2
Crédits et créances
21457
22528
Créances courantes de location-financement
1656
2727
Niveau 2
Créances commerciales
19801
19801
Niveau 2
Trésorerie et équivalents de trésorerie
22040
22040
Niveau 2
TOTAL
34 125223
175286
Passifs financiers non courants
216625 64559 628 118 909302
Dettes financières non courantes
216625
628118
844743
Obligations
380000
380000
Niveau 1
Obligations convertibles et Obligations Remboursables en
Actions (ORA)
216625
216625
Niveau 1
Dette bancaire
180229
180229
Niveau 2
Billets de trésorie - taux flottant
26000
26000
Niveau 2
Garanties locatives reçues
6603
6603
Niveau 2
Impôts différés
35286
35286
Niveau 2
Autres passifs financiers non courants
64559
64559
IRS
64559
64559
Niveau 2
Passifs financiers courants
20572 508541
529 113
Dettes financières courantes
445676
445676
Billets de trésorie - taux flottant
220500
220500
Niveau 2
Obligations convertibles
174771
174771
Niveau 1
Dette bancaire
50352
50352
Niveau 2
Autres
53
53
Niveau 2
Autres passifs financiers courants
20572
20572
IRS
20572
20572
Niveau 2
Dettes commerciales et autres dettes courantes
62865
62865
Niveau 2
TOTAL
216625
85 131
1 136659 1 438415
183