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NOTE 24. INSTRUMENTS FINANCIERS
A. CATÉGORIES ET DÉSIGNATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
(x €1000)
31.12.2014
Désignés
dans une
relation de
couverture
Désignés
à la juste
valeur par
le biais du
résultat net
Détenus à
des fins de
transaction
Prêts,
créances
et passifs
financiers au
coût amorti
Juste
valeur
Qualification
des justes
valeurs
I. ACTIFS NON-COURANT
E. Actifs financiers non courants
Instruments de couverture autorisés
CAPs
1000
2
1002 Niveau 2
FLOORs
IRS
Participations dans des entreprises liées ou avec lien de
participation
5862
5862 Niveau 2
Autres
Créances commerciales
38
38 Niveau 2
Autres
9931
9931
Niveau 2
F. Créances non courantes de location-financement
78018 130320 Niveau 2
II. ACTIFS COURANTS
B. Actifs financiers courants
Instruments de couverture autorisés
CAPs
FLOORs
IRS
498
498 Niveau 2
C. Créances courantes de location-financement
1618
2703 Niveau 2
D. Créances commerciales
24781
24781
Niveau 2
E. Créance fiscales et autres actifs courants
Impôts
2394
2394 Niveau 2
Autres
15111
15111
Niveau 2
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie
17117
17117
Niveau 2
TOTAL
1000
500
154870 209757
I. PASSIFS NON COURANTS
B. Dettes financières non courantes
Obligations
190000 190000 Niveau 2
Obligations convertibles et ORA
385454
385454
Niveau 1
Dette bancaire
565420 565420 Niveau 2
Autres
Garanties locatives reçues
5140
5140 Niveau 2
Autres
2009
2009 Niveau 2
C. Autres passifs financiers non courants
Instruments de couverture autorisés
CAPs
391
391
Niveau 2
FLOORs
35551
35551
Niveau 2
IRS
66024
66024 Niveau 2
Autres
75
75 Niveau 2
II. PASSIFS COURANTS
B. Dettes financières courantes
Billets de trésorie - taux fixe
15000
15000 Niveau 2
Billets de trésorie - taux flottant
201500 201500 Niveau 2
Dette bancaire
256969 256969 Niveau 2
Autres
30
30 Niveau 2
C. Autres passifs financiers courants
Instruments de couverture autorisés
CAPs
FLOORs
480
480 Niveau 2
IRS
24218
24218 Niveau 2
D. Dettes commerciales et autres dettes courantes
59850 59850 Niveau 2
TOTAL
36422 385454
90242 1295993 1808111