171 / 220
\ 165
Bijlagen bij de geconsolideerde jaarrekeningen
\ Jaarrekeningen
BIJLAGE 23.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN
A. CATEGORIEËN EN BESTEMMINGEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
(x €1000)
31.12.2012
Bestemd in
een afdek-
kingsrelatie
Bestemd aan
reële waarde
d.m.v. het
netto resultaat
Aangehouden
voor
transactie
doeleinden
Leningen,
vorderingen
en financiële
verplichtingen
aan geamor-
tiseerde
kostprijs
Reële waarde Niveau van de
reële waarde
Financiële vaste activa
Afdekkingsinstrumenten
CAPs
8009
8009
Niveau 2
FLOORs
IRS
11069
11069
Niveau 2
Kredieten en vorderingen
Leningen aan aanverwante vennootschappen
5594
5594
Niveau 2
Financiële leasingvorderingen
53396
81112
Niveau 2
Handelsvorderingen en andere vaste activa
97
97
Niveau 2
Financiële vlottende activa
Afdekkingsinstrumenten
CAPs
15
15
Niveau 2
FLOORs
IRS
6486
6486
Niveau 2
Kredieten en vorderingen
Leningen aan aanverwante ondernemingen
Vlottende financiële leasingvorderingen
2973
4516
Niveau 2
Handelsvorderingen
22636
22636
Niveau 2
Kas en kasequivalenten
3041
3041
Niveau 2
TOTAAL
8024
11069
6486
87737
142575
Langlopende financiële verplichtingen
Vaste financiële schuld
Obligaties
401229
393833
Niveau 2
Handelspapier – vastrentend
15000
15000
Niveau 2
Converteerbare obligaties en OTA
177289
177289
Niveau 1
Bankschuld
781621
781621
Niveau 2
Andere langlopende financiële verplichtingen
CAPs
3669
3669
Niveau 2
FLOORs
154132
154132
Niveau 2
IRS
32062
32062
Niveau 2
Kortlopende financiële verplichtingen
Vlottende financiële schulden
Handelspapier – vlottende rente
321750
321750
Niveau 2
Bankschuld
16171
16171
Niveau 2
Handelsschulden en andere vlottende schulden
Andere kortlopende financiële verplichtingen
CAPs
6
6
Niveau 2
FLOORs
7129
7129
Niveau 2
IRS
5760
5760
Niveau 2
Andere financiële schulden
26428
26428
Niveau 2
Handelsschulden
64560
64560
Niveau 2
TOTAAL
157807
578518
44951
1225530
1999411