172 / 220
166
/
Jaarrekeningen /
Bijlagen bij de geconsolideerde jaarrekeningen
(x €1000)
31.12.2013
Bestemd in
een afdek-
kingsrelatie
Bestemd aan
reële waarde
d.m.v. het
netto resultaat
Aangehouden
voor
transactie
doeleinden
Leningen,
vorderingen
en financiële
verplichtingen
aan geamor-
tiseerde
kostprijs
Reële waarde Niveau van de
reële waarde
Financiële vaste activa
Afdekkingsinstrumenten
CAPs
6929
25
6954
Niveau 2
FLOORs
IRS
4263
4263
Niveau 2
Kredieten en vorderingen
Leningen aan aanverwante vennootschappen
9724
9724
Niveau 2
Vaste financiële leasingvorderingen
67449
96254
Niveau 2
Handelsvorderingen en andere vaste activa
40
40
Niveau 2
Financiële vlottende activa
Afdekkingsinstrumenten
CAPs
FLOORs
IRS
2782
2782
Niveau 2
Kredieten en vorderingen
Leningen aan aanverwante vennootschappen
Vlottende financiële leasingvorderingen
1236
1764
Niveau 2
Handelsvorderingen
25698
25698
Niveau 2
Kas en kasequivalenten
15969
15969
Niveau 2
TOTAAL
11192
2807
120116
163448
Langlopende financiële verplichtingen
Vaste financiële schuld
Obligaties
190000
190135
Niveau 2
Handelspapier – vastrentend
15000
15000
Niveau 2
Converteerbare obligaties en OTA
377331
377331
Niveau 1
Bankschuld
676183
676183
Niveau 2
Verworven huurgaranties
7994
7994
Niveau 2
Andere langlopende financiële verplichtingen
CAPs
2538
13
2551
Niveau 2
FLOORs
90699
90699
Niveau 2
IRS
Andere
76
76
Niveau 2
Kortlopende financiële verplichtingen
Vlottende financiële schulden
Obligaties
204288
205080
Niveau 2
Handelspapier – vlottende rente
103150
103150
Niveau 2
Bankschuld
147373
147373
Niveau 2
Andere kortlopende financiële verplichtingen
CAPs
FLOORs
1057
1057
Niveau 2
IRS
20864
20864
Niveau 2
Andere financiële schulden
698
698
Niveau 2
Handelsschulden
64680
64680
Niveau 2
TOTAAL
94294
581619
20877
1205195
1902912