90 / 220
•
de volmacht mag enkel betrekking hebben op een duidelijk
omschreven transactie of een definitief afgebakende groep van
transacties (het volstaat niet dat de transactie of de groep transacties
kunnen worden bepaald). Algemene volmachten zijn niet toegestaan;
•
de relevante limieten (bijvoorbeeld inzake prijs) moeten in de volmacht
zelf worden vermeld en de volmacht moet in de tijd beperkt zijn, m.a.w.
tot de tijd die nodig is om de transactie te voltooien.
Het Directiecomité organiseert eveneens een bijzondere bevoegdheidsde-
legatie voor de huurovereenkomsten, de werken, de leningen, de kredieten
en zekerheden, de informatie- en communicatietechnologieën, de human
resources, het fiscale beheer, de afdekkingsverrichtingen, de fondsenover-
dracht- en de verzekeringsverrichtingen, krachtens een notariële akte van
18.02.2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 06.03.2014 onder
het nummer 2014-03-06/0056418.
STATUTEN VAN COFINIMMO
De uittreksels uit de statuten van Cofinimmo zijn gepubliceerd op de pagi-
na’s 205 tot 209 van dit Jaarlijks Financieel Verslag. De recentste herzienin-
gen dateren van de Buitengewone Algemene Vergadering van 05.12.2013 en
de Raden van Bestuur van 17.01.2013, 04.04.2013, 25.05.2013, 04.07.2013 en
10.01.2014.
INFORMATIE KRACHTENS ARTIKEL 34 VAN HET
KONINLIJK BESLUIT VAN 14.11.2007
1
KAPITAALSTRUCTUUR
2
Aandelen
Aantal
Kapitaal (in €)
%
Gewone (COFB)
16954002 908541308,87
96,10
Bevoorrechte
(COFP1)
395148
21175429,91
2,24
Bevoorrechte
(COFP2)
293534 15730077,45
1,66
TOTAAL
17642684 945446816,23
100,00
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 945 446 816,23 en is verdeeld
over 17 642 684 volledig volgestorte aandelen die elk een gelijk deel ervan
vertegenwoordigen, namelijk 16 954 002 gewone aandelen zonder vermel-
ding van nominale waarde, en 688 682 bevoorrechte aandelen zonder ver-
melding van nominale waarde, hetzij een reeks van 395 148 bevoorrechte
aandelen P1 en een reeks van 293534 bevoorrechte aandelen P2. Elk
bevoorrecht aandeel geniet een dividend dat dient te worden uitbetaald
vóór de uitkering van het dividend voor de gewone aandelen. Het jaarlijks
bruto bedrag van het preferent dividend bedraagt € 6,37 per bevoorrecht
aandeel.
De bevoorrechte aandelen zijn converteerbaar in gewone aandelen naar-
gelang van de keuze van hun houder en uitgeoefend volgens de gevallen
bedoeld in Artikel 8.2 van de statuten. Ze zijn meer bepaald in één of meer-
dere malen converteerbaar in gewone aandelen, en kunnen naar keuze van
hun houder in de volgende gevallen worden uitgeoefend:
•
tijdens de tien laatste kalenderdagen van elk kalenderkwartaal;
•
op elk moment tijdens een periode van één maand volgend op de
bekendmaking van de uitvoering van de verkoopbelofte waarvan
sprake hierna;
•
in geval van vereffening van de vennootschap, tijdens een periode
die 15 dagen na de publicatie van de vereffeningsbeslissing aanvangt
en die de dag vóór de Algemene Vergadering ter afsluiting van de
vereffening afloopt.
De conversieverhouding is één gewoon aandeel voor één bevoorrecht aan-
deel. De conversie wordt verondersteld in te gaan op de verzenddatum van
de conversieaanvraag. De conversieaanvraag moet door de houder van de
bevoorrechte aandelen per aangetekend schrijven aan de vennootschap
worden gericht. Het schrijven vermeldt voor hoeveel bevoorrechte aande-
len de conversie wordt gevraagd. Elke bevoorrechte aandeelhouder heeft
vóór 01.05.2009, de startdatum van het eerste conversieframe, een brief
met informatie over de te volgen procedure ontvangen.
De inschrijving op of het verwerven van bevoorrechte aandelen houdt de
verbintenis in ze te verkopen aan een door de vennootschap aangestelde
derde (call option) vanaf het vijftiende jaar (2019) volgend op hun uitgifte
onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald in Artikel 8 van
de statuten. Tenslotte heeft het bevoorrecht aandeel voorrang in geval van
vereffening.
Op 14.04.2011 gaf de vennootschap een lening converteerbaar in gewone
aandelen van de vennootschap uit. De uitgifte heeft betrekking op 1 486 379
converteerbare obligaties met een nominale waarde van € 116,60, hetzij
voor een totaal bedrag van € 173 311 791,40. De converteerbare obligaties
verlenen hun houder de mogelijkheid om gewone Cofinimmo aandelen te
ontvangen in de verhouding van één aandeel per obligatie. De ruilverhou-
ding zal worden aangepast volgens de gebruikelijke anti-verwateringsbe-
palingen voor dit type uitgifte. De obligaties kunnen op elk moment worden
geconverteerd vanaf 08.06.2011 en tot aan de eerste van de twee volgende
data (i) zeven werkdagen vóór de vervaldatum, of (ii), indien de obligaties
worden opgeroepen voor terugbetaling vóór vervaldatum, zeven werkda-
gen vóór de datum van terugbetaling.
Op 20.06.2013 gaf de vennootschap een lening converteerbaar in gewone
aandelen van de vennootschap uit. De uitgifte heeft betrekking op 1 764 268
converteerbare obligaties met een nominale waarde van € 108,17, hetzij
voor een totaal bedrag van € 190840869,56. De converteerbare obligaties
verlenen hun houder de mogelijkheid gewone Cofinimmo aandelen te ont-
vangen in de verhouding van één aandeel per obligatie. Op het moment
van de conversie heeft de vennootschap evenwel de keuze tussen het
afleveren van nieuwe en/of bestaande aandelen, en het betalen van een
contant bedrag of een combinatie van beide. De ruilverhouding zal worden
aangepast volgens de gebruikelijke anti-verwateringsbepalingen voor dit
type uitgifte, namelijk wanneer het dividend van het gewone aandeel een
zekere drempel overschrijdt. De obligaties kunnen op elk moment worden
geconverteerd vanaf 20.06.2013 en tot aan de eerste van de twee volgende
data (i) zeven werkdagen vóór de vervaldatum, of (ii), indien de obligaties
worden opgeroepen voor terugbetaling vóór vervaldatum, zeven werkda-
gen vóór de datum van terugbetaling.
Een obligatiehouder kan zijn conversierecht voor een converteerbare
obligatie uitoefenen door een correct ingevulde conversiekennisgeving
samen met de te converteren converteerbare obligatie te bezorgen. Het
kennisgevingsformulier is beschikbaar bij de Paying, Conversion and
Domiciliary Agent, nl. BNP Paribas Securities Services. Elke obligatiehouder
werd geïnformeerd over de procedure in de verrichtingsnota die hiervoor
werd uitgegeven en die te vinden is op de website van de vennootschap
www.cofinimmo.com.
Momenteel zijn er 3250600 obligaties in omloop die converteerbaar zijn
in gewone aandelen, waarvan 1486332 uitgegeven werden op 28.04.2011
en 1764268 op 20.06.2013. Indien alle obligaties in omloop zouden wor-
den geconverteerd, zou dit aanleiding geven tot het creëren van maximum
3250600 gewone aandelen die eenzelfde aantal stemrechten verlenen.
Voor de overdracht van de effecten en de uitoefening van de stemrechten
bestaan enkel de wettelijke beperkingen.
AANDELENOPTIEPLAN
De leden van het Directiecomité en het management genieten een aande-
lenoptieplan, waarvan de kenmerken uiteengezet zijn op de pagina’s 87 tot
1
Met betrekking tot de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten voor verhandeling op de gereglementeerde markt – zie ook de Wet van 01.04.2007
inzake het openbare overnamebod.
2
Op afsluitingsdatum van dit Jaarlijks Financieel Verslag.
Beheersverslag
/ Corporate-governanceverklaring
84
/