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Notes sur les comptes consolidés
\ Comptes annuels
NOTE 23.
INSTRUMENTS FINANCIERS
A. CATÉGORIES ET DÉSIGNATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
(x €1000)
31.12.2012
Désignés
dans une
relation de
couverture
Désignés à la
juste valeur
par le biais du
résultat net
Détenus à
des fins de
transaction
Prêts,
créances
et passifs
financiers au
coût amorti
Juste valeur
Qualification
des justes
valeurs
Actifs financiers non courants
Instruments de couverture
CAPs
8009
8009
Niveau 2
FLOORs
IRS
11069
11069
Niveau 2
Crédits et créances
Prêts à des entreprises associées
5594
5594
Niveau 2
Créances non courantes de location financement
53396
81112
Niveau 2
Créances commerciales et
autres actifs non courants
97
97
Niveau 2
Actifs financiers courants
Instruments de couverture
CAPs
15
15
Niveau 2
FLOORs
IRS
6486
6486
Niveau 2
Crédits et créances
Prêts à des entreprises associées
Créances courantes de location-financement
2973
4516
Niveau 2
Créances commerciales
22636
22636
Niveau 2
Trésorie et équivalents de trésorie
3041
3041
Niveau 2
TOTAL
8024
11069
6486
87737
142575
Passifs financiers non courants
Dettes financières non courantes
Obligations
401229
393833
Niveau 2
Billets de trésorie - taux fixe
15000
15000
Niveau 2
Obligations convertibles et ORA
177289
177289
Niveau 1
Dette bancaire
781621
781621
Niveau 2
Autres passifs financiers non-courants
CAPs
3669
3669
Niveau 2
FLOORs
154132
154132
Niveau 2
IRS
32062
32062
Niveau 2
Passifs financiers courants
Dettes financières courantes
Billets de trésorie - taux flottant
321750
321750
Niveau 2
Dette bancaire
16171
16171
Niveau 2
Autres passifs financiers courants
CAPs
6
6
Niveau 2
FLOORs
7129
7129
Niveau 2
IRS
5760
5760
Niveau 2
Autres dettes financières
26428
26428
Niveau 2
Dettes commerciales
64560
64560
Niveau 2
TOTAL
157807
578518
44951
1225530
1999411