172 / 220
166
/
Comptes annuels /
Notes sur les comptes consolidés
(x €1000)
31.12.2013
Désignés
dans une
relation de
couverture
Désignés à la
juste valeur
par le biais du
résultat net
Détenus à
des fins de
transaction
Prêts,
créances
et passifs
financiers au
coût amorti
Juste valeur
Qualification
des justes
valeurs
Actifs financiers non courants
Instruments de couverture
CAPs
6929
25
6954
Niveau 2
FLOORs
IRS
4263
4263
Niveau 2
Crédits et créances
Prêts à des entreprises associées
9724
9724
Niveau 2
Créances non courantes de location-financement
67449
96254
Niveau 2
Créances commerciales et
autres actifs non courants
40
40
Niveau 2
Actifs financiers courants
Instruments de couverture
CAPs
FLOORs
IRS
2782
2782
Niveau 2
Crédits et créances
Prêts à des entreprises associées
Créances courantes de location-financement
1236
1764
Niveau 2
Créances commerciales
25698
25698
Niveau 2
Trésorie et équivalents de trésorie
15969
15969
Niveau 2
TOTAL
11192
2807
120116
163448
Passifs financiers non courants
Dettes financières non courantes
Obligations
190000
190135
Niveau 2
Billets de trésorie - taux fixe
15000
15000
Niveau 2
Obligations convertibles et ORA
377331
377331
Niveau 1
Dette bancaire
676183
676183
Niveau 2
Garanties locatives reçues
7994
7994
Niveau 2
Autres passifs financiers non courants
CAPs
2538
13
2551
Niveau 2
FLOORs
90699
90699
Niveau 2
IRS
Autres
76
76
Niveau 2
Passifs financiers courants
Dettes financières courantes
Obligations
204288
205080
Niveau 2
Billets de trésorie - taux flottant
103150
103150
Niveau 2
Dette bancaire
147373
147373
Niveau 2
Autres passifs financiers courants
CAPs
FLOORs
1057
1057
Niveau 2
IRS
20864
20864
Niveau 2
Autres dettes financières
698
698
Niveau 2
Dettes commerciales
64680
64680
Niveau 2
TOTAL
94294
581619
20877
1205195
1902912